لماذا هذا الترتيب؟
المتداولُ يبدأ عادةً بالسهم، ثمّ يكتشف متأخّراً أنّ السوقَ كلَّه كان ضدّه. الترتيبُ هنا معكوس: البيئةُ أوّلاً، ثمّ أين يحدّ تحوّطُ صنّاع السوق حركةَ المؤشّر، ثمّ أين يتركّز المال، وبعدها فقط يستحقّ رمزٌ واحدٌ دراسةً كاملة، ثمّ الوقفُ والهدفُ قبل الدخول لا بعده.
والمنصّةُ مصمَّمةٌ لتقليل التداول لا لتكثيره: صفقةٌ واحدةٌ مجرَّبة أو صفر في اليوم.
المراحلُ وأدواتُها
01 · عقود الخيارات
السؤال: أين يتركّز تحوّطُ صنّاع السوق، وأين يتركّز المالُ في العقود اليوم؟
- مستويات الغاما — تموضّعُ صنّاع السوق لكلّ رمزٍ في التغطية: الجدرانُ ونقطةُ انقلاب الغاما وملفُّ تعرّض الغاما عبر أسعار التنفيذ.
- جدول عقود الخيارات — بنيةُ سلسلة الخيارات: التقلّبُ الضمنيّ وانحرافُه والعقودُ المفتوحة لكلّ سعر تنفيذ.
- التدفّق غير الاعتياديّ — العقودُ الكبيرة المرصودة لحظيّاً: حجمُها وعلاوتُها وجهةُ تنفيذها · بعد قراءة التموضّع (بطاقةُ SPY ومستوياتُ الغاما).
- صافي التدفّق — صافي علاوة عقود الشراء ناقص البيع عبر الجلسة: هل ينقلب الاتّجاه؟
- الأسهم الأعلى نشاطاً — الرموزُ التي جذبت أكبرَ علاوةٍ اليوم، مرتّبةً بالمال لا بعدد العقود.
- رادار رصد الصفقات — عقودٌ متوسّطةُ الأجل تُقيَّم باليونانيّات وبنية الغاما، وصفقاتٌ يتتبّعها النظامُ حتّى الإغلاق بنتائجها.
- قابليّة الانضغاط — الرموزُ التي ضاقت فيها المسافةُ بين جدارَي الخيارات · واجتمعت فيها عواملُ التحوّط مع الحركة.
- استراتيجيّات الخيارات المتعدّدة — بناءُ استراتيجيّةٍ بمخاطرةٍ محدّدة بدل عقدٍ مكشوف.
- مختبر الاستراتيجيّات المتعدّدة — ابنِ صفقةً من أطرافٍ عدّة بأسعار اليوم: أقصى الربح والخسارة والتعادل واحتمالُ الربح والهامشُ المطلوب، وما يحدث لو مرّ الزمنُ أو تغيّر التقلّب.
- حاسبة التسعير والتقلّب — تسعيرُ Black-Scholes باليونانيّات كاملةً وأثرِ التقلّب الضمنيّ · الحسابُ في متصفّحك.
- مختبر السيناريو — عقدٌ تفكّر فيه: هدفُه ووقفُه من جدران الخيارات ونقطة انقلاب الغاما، وأين تخرج إن خابت الفكرة · قبل الدخول لا بعده.
- حاسبة نقطة التعادل — كم يجب أن يتحرّك السهمُ كي لا تخسر، مقارنةً بما يسعّره السوق.
- حركة يوم البيانات الكبرى — ما تسعّره العقودُ ليوم التضخّم أو الفيدرالي وحدَه، وكم تحرّك سهمُك فعلاً في آخر الإصدارات المماثلة.
- التقارير اليوميّة — خريطةُ الجلسة قبل الافتتاح وأرشيفُها · لمن يفضّل القراءةَ على التشغيل.
- خريطة القطاعات الحراريّة — القطاعاتُ بالأداء واتّساع السوق (Breadth): أين دارت السيولةُ اليوم، وهل الصعودُ مدعومٌ باتّساعٍ أم بقلّةٍ من الأسماء.
- خلاصة الجلسة (بعد الإغلاق) — ما حدث في الجلسة الأمريكيّة وما تغيّر في التموضّع · بعد الإغلاق.
- إعادة عرض الجلسة (بعد الإغلاق) — جلسةٌ مضت لقطةً بلقطة: هل لُمس الجدار، وهل صمد أم اخترقه السعر؟
- ماذا بقي من أمس (بعد الإغلاق) — العقودُ التي رُصدت أمس وما صارت إليه بعد تسوية العقود المفتوحة · أثرٌ بعد الرصد.
- سجلّ الأداء (بعد الإغلاق) — سجلُّ الأفكار المنشورة مفتوحاً: ما أصاب وما أخطأ، بلا انتقاء.
02 · الاقتصاد الكلّيّ
السؤال: هل تدعم الظروفُ الماليّة المخاطرةَ اليوم؟
- الظروف الماليّة — ثلاثةُ قياساتٍ تحكم توفّر المال: السيولةُ الصافية وضغطُ التمويل وشهيّةُ الائتمان · والخلاصةُ داعمة أو مختلطة أو مُقيِّدة.
- نظامُ السوق والعوائد — نظامُ الاقتصاد الكلّيّ ودرجةُ الثقة واتّجاهُها، ومنحنى العائد وعلاوةُ التقلّب وهيكلُه الزمنيّ.
- التمويلُ والأسواقُ العالميّة — أسعارُ التمويل العالميّ وأسواقُ المنطقة والذهب وقناةُ النفط والدولار، ومزاداتُ الخزانة ومفكرةُ السيولة.
- تدفّقُ الخزانة — مزاداتُ الخزانة وقسائمُها وحسابُها العامّ: كم تسحب من السيولة هذا الأسبوع، وكم حرّكت السوقَ فعلاً.
- إجهادُ ائتمان الشركات — الشركاتُ التي لا تغطّي أرباحُها فوائدَ ديونها · إجهادُ الائتمان من الأسفل لا من المؤشّرات.
- مخاطر الركود — منحنى العائد والتوظيفُ والإنتاج · مؤشّراتٌ متأخّرةٌ لكنّها المرجع.
- فتراتٌ مشابهة — جلساتٌ تاريخيّةٌ شابهت وضعَ اليوم، وما فعله السوقُ بعدها.
03 · تحليل الأسهم والقطاعات
السؤال: أيُّ رمزٍ وأيُّ قطاعٍ يستحقّ المخاطرة، بنيةً وأساساً؟
- المقارنات الأساسيّة — للسهم لا للصندوق: خمسُ عائلاتِ نسبٍ من الإيداعات الرسميّة مقارنةً بنظراء القطاع · أتدفع ثمناً غالياً لجودةٍ عالية؟
- ماسح الأسهم — العثورُ على الرمز ثمّ دراستُه في مكانٍ واحد: مرشّحاتٌ ومتوسّطات، والطرفيّةُ الفنّيّةُ بأطرها العشرة وطبقةِ الغاما.
- الدوران القطاعيّ — القوّةُ النسبيّةُ وزخمُها لكلّ قطاع: من يقود ومن يتخلّف، وإلى أين ينتقل المال.
- البطاقة الموحّدة للرمز — الرمزُ في صفحةٍ واحدة: الجدرانُ وعلاوةُ التقلّب والتدفّقُ وتوافقُ الطبقات والموعدُ القريب والأرباح.
- التحليل الكمّيّ للرمز — مؤشّراتٌ كمّيّةٌ لرمزٍ واحد: التقلّبُ والزخمُ والانحراف · قياسٌ لا رأي.
- مصفوفة الارتباط — ما يتحرّك معاً وما انفكّ: الارتباطُ يقيس التنويعَ الحقيقيّ لا المفترَض.
- التموضّع المؤسّسيّ (13F) — مراكزُ المؤسّسات من إيداعات هيئة الأوراق الماليّة والبورصات الأمريكيّة (SEC) · المالُ البطيء، متأخّرٌ بحكم القانون.
- أفكار التداول — أفكارٌ بمستوى دخولٍ وإبطالٍ وجنيٍ محدّدة، مع سجلّ أدائها المفتوح · تُختبَر في التداول الورقيّ قبل أيّ تنفيذ.
04 · الأصول الرقميّة
السؤال: ما حالُ العملات الرقميّة ومشتقّاتها اليوم؟
- العملات الرقميّة — ماسحُ العملات الرقميّة وفروقُ الأسعار بين المنصّات · المنهجُ نفسُه مطبَّقاً على السوق الرقميّ.
- ماسح العملات الرقميّة — حكمُ سوق العملات من اتّساعه، وخريطةُ الازدحام بين التمويل وضغط الدفتر، ومؤشّراتُ عشر عملاتٍ في جدولٍ واحد.
- مشتقّات العملات الرقميّة — العقودُ الآجلة على بيتكوين وإيثريوم وسولانا: مَن يفتح المراكزَ الآن، وكلفةُ التمويل، والنطاقُ الذي يسعّره سوقُ الخيارات.
- ماسح الأصول الرقميّة — من حالة السوق إلى تقرير العملة: اتّساعُ السوق ودورانُ القطاعات واثنتا عشرة أداةَ فرزٍ ومنشئُ ماسحٍ وتقريرٌ لكلّ عملة.
05 · التنفيذ وإدارة المخاطر
السؤال: هل تصمد الصفقةُ أمام الوقف ونسبة العائد إلى المخاطرة (R:R)؟
- التداول الورقيّ — تنفيذٌ محاكىً برأس مالٍ افتراضيّ (Paper Trading) بالوقف والهدف نفسَيهما · وصفقةٌ واحدةٌ مجرَّبة أو صفر في اليوم.
- سجلّ التداول — الفرضيّةُ والنتيجةُ وما تغيّر في القراءة لا في الربح وحدَه · وجلسةُ اليوم بقالبها.
- حاسبة حجم الصفقة — كم سهماً أو عقداً تشتري ليبقى أقصى ما تخسره عند الوقف نسبةً تحدّدها أنت من رأس المال · الحسابُ في متصفّحك.
روتينٌ في عشر دقائق
- قبل افتتاح الجلسة الأمريكيّة (13:30 بتوقيت UTC صيفاً و14:30 شتاءً): لوحةُ التحكّم ثمّ الظروفُ الماليّة — داعمةٌ أم محايدةٌ أم مشدودة؟
- مع الافتتاح: بطاقةُ SPY أو مستوياتُ الغاما — أين الجداران ونقطةُ الانقلاب من السعر الآن؟
- خلال الجلسة: التدفّقُ غيرُ الاعتياديّ للرموز التي اجتازت المرحلتين الأوليين وحدَها.
- قبل أيّ فكرة: مختبرُ السيناريو — الوقفُ من الجدار، والهدف، ونسبةُ العائد إلى المخاطرة (R:R).
- بعد الإغلاق: خلاصةُ الجلسة وسجلُّ التداول — ما الذي تغيّر في القراءة، لا في الربح وحدَه؟
جرّبها على سوق اليوم
المراحلُ الخمس كلُّها مفتوحةٌ في التجربة المجّانيّة لمدّة 5 جلسات تداول بلا بيانات دفع.